首次超配！公募基金积极布局科创板爱新能源也爱“信军医”

科技50指数已经连续三天站上1000点。截至今日中午收盘，该指数上涨0.55%，至1010.43点。长期看，科创50指数自10月12日低点至今，涨幅超过13%，是a股表现最好的指数。

科创板的亮眼表现为公募基金增添了信心。截至记者发稿，483只科技创新板股票中，已有近六成公司公布/预告了今年前三季度业绩，其中166家公司前三季度净利润正增长，占比超三成。

据科技创新板日报统计，剔除10月份以后上市的股票，2022年前三季度，40家科技创新板公司净利润同比增长超过一倍。此外，安陆科技(行情688107，诊断股)、智能(行情688251，诊断股)、新材(行情688585，诊断股)、于

注:海木星、亚辉龙(688575)、豫能科技(688348)、拓晶科技(688072)、振华新材(688707)、晶科能源(688223)、聚

▍首次超配科技创新板，现在增长轨迹出现分化。

据兴业证券统计，公募基金仍是a股最大的机构投资者，其占a股总市值的比重略有下降(从2022Q2的7.01%降至0.08%至6.93%)，但仍处于2010年以来的90%分位数水平，三季度公募持仓降幅远低于一季度。

板块配置层面，根据多家机构的统计结果，科技创新板的位置再创新高。兴业证券数据显示，科技创新板配置比例为7.70%，较2022Q2提升2.19个百分点。首次超过科技创新板，由之前的低配-0.78%变为超配0.63%。浙商证券统计的配置比例略低，同期从5.10%升至7.22%，超配比例达到0.15%。

来源:浙商证券

在行业层面，公募基金在其成长过程中积极“切换”。

一方面，虽然公募基金仍然青睐新能源板块，但相关股票的仓位变化差异较大。以光伏产业链为例，兴业证券表示，公募三季度主要是减少了上季度热门电池模组和上游资源的持仓，增加了逆变器和光伏设备的持仓。

具体来看，在科技创新板中，新能源赛道的天合光能、派能科技(行情688063，诊股)等涨幅仍然较大。华西证券(行情002926，诊断)表示，机构公募1185只配有科创板，增发股票有天合光能、派恩科技、金山办公(行情688111，诊断)。“天合光能、派恩科技、西部超导(行情688122，诊断)、伊瑞科技(行情688301，诊断)、晶科能源”为科创板主要个股，配置市值超过40亿元。涨幅比例明显的股票有天合光能、派恩科技、金山办公、金博股份(行情6888)

另一方面，公募也在积极转行“信军医”。兴业证券表示，三季度公募从前期热门的电池、能源金属、乘用车等泛新能源赛道，切换到低仓位、小涨幅的成长性行业，如军工、计算机、医疗器械等。

科技50指数的辉煌表现就体现了这一点。从主要行业来看，科技50指数的成分集中在信息技术+医疗两大行业，信息技术占比最高，占比为42.22%，工业、医药卫生占比也处于较高水平。

10月至今，超百家机构调研的5家科创板公司中，有两家是医药公司，分别是海尔生物和君实生物(行情688180，诊断股份)，军用射频芯片核心供应商雷震科技(行情688270，诊断股份)也在其中。

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