百亿级私募持仓浮出水面光伏等板块受青睐

随着上市公司三季报进入密集披露期，数百亿私募的仓位调整路径陆续浮出水面。据私募排排网统计，截至10月27日，共有30只百亿级私募产品出现在113家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持股市值400.09亿元。具体来看，多家知名私募百亿加仓医药、光伏等板块。

从上市公司披露的三季报数据来看，多家知名基金经理在建仓期间布局光伏板块。根据CSG A 10月25日披露的三季报，截至三季度末，云洲资本创始人周英波管理的云洲成长精选1号私募投资基金持有公司股份1983.41万股，期末市值1.38亿元。资料显示，CSG集团是一家生产节能玻璃、太阳能光伏产品和显示器件的国内企业。

周英博在最新的月报中表示，后续行业配置策略是“以稳定需求为主，跟踪景气变化”。稳定需求，即更多关注更多具有确定性内需的行业，如计算机、医药等；跟踪景气变化，就是密切跟踪储能、电动汽车、光伏等快速增长行业的景气变化，更加关注新技术、新材料的投资机会。

无独有偶，知名基金经理关华宇在建仓期间也非常关注光伏板块。Choice数据显示，截至10月27日，关华宇掌管的和源私募旗下基金出现在三家上市公司的前十大流通股东名单中。具体来看，截至三季度末，河源私募持有铜陵股份99.79万股，为第二大流通股东；持有铂新材料73.39万股，位列第八大流通股东；持有厦门钨业796.5万股，位列第9大流通股东。

资料显示，铜陵股份主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件的研发、生产和销售；铂新材料股份有限公司是一家专注于软磁粉末、金属磁粉芯及应用解决方案的企业。其主要下游应用是光伏储能和新能源汽车及充电桩。厦门钨业的主营业务是新能源材料的生产、销售和RD。9月，厦门钨业表示，光伏用钨丝项目正在稳步推进，已批量出货。

关华宇在最新的月报中坦言，目前的投资组合以泛新能源、智能汽车、高端装备、新材料等先进制造业和科技创新龙头公司为主。

除了光伏板块，很多头部私募也对医疗领域感兴趣。

近日，普利制药披露的三季报数据显示，截至三季度末，申智资产旗下两只基金合计持股数量为1232.72万股，较二季度末增加628.33万股。与此同时，在第三季度，申智资产旗下的两只基金也收购了医疗器械公司华大智造。期末持股数量为213.38万股，期末持股市值超过2亿元。

根据天一医疗披露的三季报，该股前十大流通股东名单中新增周英博管理的云洲成长精选1号、2号两只私募产品，合计持股72.37万股；花园披露的三季报还显示，周英博管理的两只私募产品也出现在前十大流通股东名单中，合计持有1285.6万股，期末市值为2.16亿元。

此外，三季度高一资产新加入医疗器械企业迈兰德，潘静投资旗下产品新加入普利制药，银业投资新加入广生堂，仁桥资产新加入何山医药辅。

世诚投资创始人陈家林表示:“创新药、医疗器械、医疗服务等与创新相关的板块，由于市场预期较高，一度估值较高。现在经过不断调整，有了更好的布局机会。”

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